Mercados de Capitais Avançados

London Business Training & Consulting

Descrição do Programa

Leia a Descrição Oficial

Mercados de Capitais Avançados

London Business Training & Consulting

Mercados de Capitais Avançados

INFORMAÇÃO CHAVE

  • Código do curso: AFB111
  • Duração: 9 dias
  • Taxa: £ 3810

ESBOÇO DE CURSO

Introdução

  • Ativos financeiros e mercados financeiros
  • Visão geral de riscos e gerenciamento de riscos

Os jogadores

  • Visão geral dos participantes do mercado
  • Instituições de depósito
  • Seguradoras e planos de pensão de benefício definido
  • Gestores de veículos de investimento coletivo
  • Empresas bancárias de investimento

Noções básicas de dinheiro e mercados derivativos

  • Mercados primários e secundários
  • Introdução aos derivativos de payoff linear: futuros, forwards e swaps
  • Introdução a derivativos de payoff não lineares: opções, swaps de default de crédito, caps e floors
  • Securitização e seu papel nos mercados financeiros

Teorias de risco e retorno

  • Distribuições de retorno e medidas de risco
  • Teoria de seleção de portfólio
  • Teorias de preços de ativos

Determinação da taxa de juros e precificação da dívida

  • A teoria e estrutura das taxas de juros
  • Avaliação de contratos de dívida e suas características de volatilidade de preço
  • A estrutura a termo das taxas de juros

Mercados acionários

  • A estrutura do mercado de ações comum
  • Estratégias de ações ordinárias e acordos comerciais

Mercados de dívida: parte 1

  • O mercado monetário para instrumentos de dívida privada
  • Mercados de títulos do Tesouro e agências
  • Mercados de títulos municipais
  • Mercados de instrumentos seniores corporativos

Mercados de dívida: parte 2

  • Mercados de títulos internacionais
  • O mercado de hipotecas residenciais
  • O mercado para títulos lastreados em hipotecas residenciais da agência dos EUA
  • O mercado de produtos securitizados sensíveis ao crédito

Mercados Derivados

  • O mercado de derivativos de ações
  • O mercado de veículos de transferência de risco de taxa de juros: produtos negociados em bolsa
  • O mercado de veículos de transferência de risco de taxa de juros: instrumentos OTC
  • O mercado dos veículos de transferência de risco de crédito: derivados de crédito e obrigações de dívida garantidas
  • O mercado de instrumentos cambiais e de controle de risco

Público-alvo

  • Reguladores financeiros
  • Investidores individuais e institucionais e mutuários.
  • Aqueles que desejam entender a inovação financeira de produtos com ênfase na gestão de riscos e na reforma regulatória.
  • Aqueles que desejam compreender a ampla gama de instrumentos para financiamento, investimento e controle de risco nos mercados financeiros de hoje.

Resultados da aprendizagem

Após a conclusão deste curso, você será capaz de compreender:

  • Uma introdução aos mercados financeiros, os atributos dos ativos financeiros e a ligação entre os mercados financeiros e a economia real.
  • Uma visão geral do risco que cobre a diferença entre risco e incerteza, os principais elementos da gestão de risco financeiro, a identificação e quantificação dos riscos financeiros, os vários tipos de risco de investimento enfrentados pelos investidores e os vários tipos de risco de financiamento enfrentados pelas entidades que buscam para retirar capital.
  • Uma visão geral dos participantes do mercado e o papel especial daqueles classificados como intermediários financeiros.
  • As funções do governo na regulação dos mercados financeiros, agências de classificação de crédito e entidades internacionais, como o Bank for International Settlements e o Financial Stability Board.
  • Instituições de depósito.
  • Seguradoras e planos de pensão de benefício definido.
  • Veículos coletivos de investimento ou produtos de investimento geridos por empresas de gestão de ativos.
  • A ampla gama de atividades desempenhadas por empresas de banco de investimento.
  • Os fundamentos dos mercados primário e secundário.
  • Diferentes tipos de derivativos financeiros, os elementos de seus preços e como eles são usados ​​para controlar vários tipos de riscos financeiros.
  • O papel da securitização nos mercados financeiros, e seu uso por corporações e governos como uma ferramenta de gerenciamento de risco.
  • Os diferentes tipos de distribuições que os retornos dos ativos financeiros podem seguir, diferentes medidas de dependência entre os retornos dos ativos, os atributos das medidas de risco da carteira e os índices alternativos de recompensa ao risco.
  • Teoria do portfólio e precificação de ativos e suas limitações.
  • A teoria clássica das taxas de juros e como todas as outras taxas de juros diferem dela.
  • Como as obrigações de dívida devem ser precificadas no mercado e como determinar o cálculo do rendimento de um título.
  • A relação entre o rendimento de um título e seu vencimento é chamado de estrutura a termo das taxas de juros.
  • A estrutura do mercado de ações ordinárias, os reguladores dos mercados de ações, os locais disponíveis para os investidores para a execução de negociações e como os pedidos são executados.
  • As estratégias empregadas pelos investidores no mercado acionário comum, a noção de eficiência de precificação e seu impacto no tipo de estratégia que deve ser selecionada.
  • Os vários tipos de estratégias de negociação e as questões associadas à negociação de alta frequência.
  • Uma ampla gama de produtos de dívida - instrumentos do mercado monetário, títulos do tesouro e agências, títulos municipais, obrigações sênior corporativas, títulos internacionais, empréstimos hipotecários residenciais, títulos lastreados em hipotecas residenciais de agências e produtos securitizados sensíveis ao crédito.
  • Cada contrato derivativo, como os modelos básicos de precificação devem ser modificados devido às nuances das características do contrato e como o instrumento derivativo pode ser usado para controlar o risco.

O QUE ESTÁ INCLUÍDO:

  • 54 horas de treinamento em sala de aula
  • IPad da Apple
Essa escola oferece programas em:
  • Inglês


Última atualização September 27, 2018
Duração e Preço
Este curso é No câmpus
Start Date
Data inicial
Dez. 2018
Jan. 7, 2019
Duration
Duração
9 dias
Período integral
Price
Preço
3,810 GBP
Locations
Reino Unido - Londres, Inglaterra
Data inicial : Dez. 2018
Prazo para inscrição Solicitar Informações
Data de conclusão Dez. 20, 2018
Data inicial : Jan. 7, 2019
Prazo para inscrição Solicitar Informações
Data de conclusão Jan. 17, 2019
Data inicial : Abr. 29, 2019
Prazo para inscrição Solicitar Informações
Data de conclusão Maio 10, 2019
Data inicial : Set. 2, 2019
Prazo para inscrição Solicitar Informações
Data de conclusão Set. 12, 2019
Dates
Dez. 2018
Reino Unido - Londres, Inglaterra
Prazo para inscrição Solicitar Informações
Data de conclusão Dez. 20, 2018
Jan. 7, 2019
Reino Unido - Londres, Inglaterra
Prazo para inscrição Solicitar Informações
Data de conclusão Jan. 17, 2019
Abr. 29, 2019
Reino Unido - Londres, Inglaterra
Prazo para inscrição Solicitar Informações
Data de conclusão Maio 10, 2019
Set. 2, 2019
Reino Unido - Londres, Inglaterra
Prazo para inscrição Solicitar Informações
Data de conclusão Set. 12, 2019